Specificatie eigen vermogen
Omschrijving | 31-12-2015 | 01-01-2015 | 31-12-2014 |
|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Algemene reserve | 50.131 | 53.645 | 44.128 |
Bestemmingsreserves | 100.740 | 97.463 | 97.463 |
Gerealiseerd resultaat boekjaar | -17.398 | 3.439 | 3.439 |
Totaal | 133.473 | 154.547 | 145.030 |
In de mutaties 2015 van de Algemene Reserve zijn alle begrote dotaties en onttrekkingen verwerkt. De afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn meegenomen in het gerealiseerd resultaat.
Als gevolg van een foutenherstel in de waardering van de erfpacht is de post Algemene Reserve met € 9.5 miljoen toegenomen. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het kopje foutenherstel waardering erfpacht in paragraaf 2.2.1 Waarderingsgrondslagen.
Verloopstaat eigen vermogen
Omschrijving | Algemene reserve | Bestemmingsreserves | Totaal |
|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Saldo 31-12-2014 | 44.128 | 97.463 | 141.591 |
Gerealiseerd resultaat voorgaand boekjaar | 3.439 | 0 | 3.439 |
Saldo 01-01-2015 | 47.567 | 97.463 | 145.030 |
Foutenherstel waardering erfpacht | 9.517 | 0 | 9.517 |
Aangepast saldo 01-01-2015 | 57.084 | 97.463 | 154.547 |
Dotaties verrekend met de AR 2015 | 7.208 | 54.730 | 61.938 |
Onttrekkingen verrekend met de AR 2015 | -14.161 | -51.453 | -65.614 |
Saldo 31-12-2015 | 50.131 | 100.740 | 150.871 |
Gerealiseerd resultaat boekjaar | -17.398 | 0 | -17.398 |
Saldo 01-01-2016 | 32.733 | 100.740 | 133.473 |
Mutaties 2015 | -14.834 | 3.277 | -11.557 |